一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

廖遠(yuǎn)軍

聯(lián)絡(luò)電話

13873035544

人員編制

5

實有人數(shù)

3

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)審核城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案；負(fù)責(zé)城建項目資金結(jié)算的調(diào)度方案，監(jiān)督項目資金月度收支計劃，監(jiān)督項目資金的結(jié)算、匯總和竣工決算和財務(wù)決算；負(fù)責(zé)對區(qū)人民政府城建投資項目舉債的可行性研究；監(jiān)督城建項目融資；負(fù)責(zé)組織城建項目概算、預(yù)算與結(jié)算審查。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：項目建設(shè)資金年度收支計劃編制

任務(wù)2：監(jiān)督項目建設(shè)資金收付

任務(wù)3：城建項目概算、預(yù)算與結(jié)算審查

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

項目資金安全及時撥付，確保城建項目按進(jìn)度施工，項目資金使用合理，核算清楚。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

樓區(qū)財政資金服務(wù)中心

68.18

11.82

56.36

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

樓區(qū)財政資金服務(wù)中心

68.18

68.18

60.3

7.88

0

0.48

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

樓區(qū)財政資金服務(wù)中心

0.35

0.35

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

樓區(qū)財政資金服務(wù)中心

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：資金管理合法合規(guī)，賬實相符

目標(biāo)2：預(yù)決算完整、按時公開

目標(biāo)3：預(yù)算按進(jìn)度執(zhí)行

1、資金管理均按照行政事業(yè)單位會計制度規(guī)范記賬，做到賬實相符。

2、預(yù)決算按時完整在政府門戶網(wǎng)站公開。

3、預(yù)算按進(jìn)度均勻執(zhí)行

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：資金管理安全規(guī)范

100%完成

指標(biāo)2：預(yù)算編制合理合規(guī)

100%完成

指標(biāo)3：決算準(zhǔn)確

100%完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：“三公經(jīng)費”變動率≤0

100%完成

指標(biāo)2：資金無結(jié)余

100%完成

指標(biāo)3：公務(wù)卡刷卡率≥50%

100%完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)決算按時公開

100%完成

指標(biāo)2：預(yù)算資金按時撥付

100%完成

指標(biāo)3：預(yù)決算財務(wù)報告編制及時

100%完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算調(diào)整率=0

100%完成

指標(biāo)2：三公經(jīng)費控制率≦100%

100%完成

指標(biāo)3：人員經(jīng)費增長不超過10%

100%完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：財政資金管理安全規(guī)范

指標(biāo)2：預(yù)算管理科學(xué)合理

100%完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：重點支出安排率≥100%

100%完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：辦公節(jié)能產(chǎn)品使用率≥95%

100%完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：服務(wù)單位投訴率=0

指標(biāo)2：

100%完成

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

廖遠(yuǎn)軍

副主任

樓區(qū)財政資金服務(wù)中心

高志琦

會計

樓區(qū)財政資金服務(wù)中心

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

樓區(qū)財政資金服務(wù)中心負(fù)責(zé)審核城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案；負(fù)責(zé)城建項目資金結(jié)算的調(diào)度方案，監(jiān)督項目資金月度收支計劃，監(jiān)督項目資金的結(jié)算、匯總和竣工決算和財務(wù)決算；負(fù)責(zé)對區(qū)人民政府城建投資項目舉債的可行性研究；監(jiān)督城建項目融資；負(fù)責(zé)組織城建項目概算、預(yù)算與結(jié)算審查。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽市岳陽樓區(qū)財政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18   號文件精神，岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)財政局的二級機(jī)構(gòu)，實行獨立核算，無其他下屬二級單位，因人員較少，暫時也未內(nèi)設(shè)其他股室�，F(xiàn)有人數(shù)3人，其中：在職編制3人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年單位整體支出規(guī)模68.18萬元，主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、績效獎金、社會保險、基本辦公開支、交通費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等方向的開支。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年單位整體支出68.18萬元，其中人員經(jīng)費60.3萬元，主要是人員的工資、津補(bǔ)貼、績效獎金和社會保險等內(nèi)容。日常公用經(jīng)費7.88萬元，主要是辦公費、交通費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等開支。

（二）專項支出

2020年，我單位屬于樓區(qū)財政局的二級機(jī)構(gòu)，且無其他下屬單位，我單位沒有專項支出。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2020年我單位未開展任何項目建設(shè)。

（二）專項管理情況分析

2020年我單位未開展任何項目建設(shè)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

     2020年我單位預(yù)算未進(jìn)行調(diào)整，預(yù)算調(diào)整率為0；單位資金支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，未出現(xiàn)超預(yù)算的現(xiàn)象；預(yù)算“三公經(jīng)費”變動率為下降0.3%，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求規(guī)劃使用資金。

（二）效率性分析

2020年，我單位預(yù)決算報告，政府綜合財務(wù)報告等財務(wù)報告均能按時出具，并及時在政府門戶網(wǎng)站上公開。預(yù)算執(zhí)行按月份均勻發(fā)生，各項財務(wù)報告數(shù)字準(zhǔn)確，監(jiān)督城建項目資金及時撥付，各項工作均能高質(zhì)量完成。

（三）有效性分析

2020年，我單位財政資金按照政府財務(wù)會計制度的規(guī)定，科學(xué)安全管理，資金撥付手續(xù)完整并及時撥付，確保了樓區(qū)城建項目建設(shè)速度。

（四）可持續(xù)性分析

2020年，我單位資金管理措施嚴(yán)格規(guī)范，未出現(xiàn)資金使用單位投訴的現(xiàn)象。項目建設(shè)進(jìn)度良好。

五、存在的主要問題

   2020年，我單位績效評價存在的主要問題是在信息化時代，資金管理與信息化管理工具結(jié)合不夠，信息化管理系統(tǒng)建設(shè)過于分散，導(dǎo)致財務(wù)分析數(shù)據(jù)不夠全面，系統(tǒng)。另外一些定性分析的指標(biāo)主觀性太強(qiáng)，評價的結(jié)果會缺乏客觀性。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議優(yōu)化信息管理系統(tǒng)，集中財務(wù)數(shù)據(jù)，便于分析單位的財務(wù)狀況，也便于資金更加高效和安全的管理。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

2

還有待改進(jìn)的地方

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98