岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明  

目錄

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策、財(cái)政改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作；分析預(yù)測(cè)我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)區(qū)級(jí)經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施區(qū)級(jí)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)、街道辦事處、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2、依據(jù)國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及辦法。

3、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

4、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，負(fù)責(zé)政府購(gòu)買服務(wù)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

6、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)國(guó)有宣傳文化、金融類企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

7、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂區(qū)建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

8、貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)人民政府債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)政府債務(wù)預(yù)決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務(wù)，制定基本管理制度。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理區(qū)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)、民政事務(wù)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制區(qū)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，二級(jí)參公事業(yè)單位5個(gè)（采購(gòu)中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國(guó)庫(kù)支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心），二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè)（資金中心、評(píng)審中心），所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。2023年年初機(jī)關(guān)編制數(shù)22名，其中正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名，現(xiàn)有人數(shù) 73 名，其中：在職人員47人，離退休人員 26人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬二級(jí)參公事業(yè)單位5個(gè)（采購(gòu)中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國(guó)庫(kù)支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心），二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè)（資金中心、評(píng)審中心），本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1,500.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,500.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。收入較去年減少55.04萬(wàn)元，主要是因?yàn)闇p少主要是因?yàn)槿藛T減少，厲行節(jié)約。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算1,500.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1246.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出171.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.99萬(wàn)元、住房保障支出51.85萬(wàn)元。支出較去年減少55.04萬(wàn)元，其中基本支出減少16.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少39.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閲?yán)格項(xiàng)目預(yù)算、厲行節(jié)約、講求績(jī)效。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,500.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1246.24萬(wàn)元，占83.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.37萬(wàn)元，占11.00%；衛(wèi)生健康支出30.99萬(wàn)元，占2.00%；住房保障支出51.85萬(wàn)元，占3.50%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為839.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)754.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出84.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為661.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出252萬(wàn)元，主要用于績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政監(jiān)督、財(cái)政預(yù)決算編制、財(cái)政業(yè)務(wù)宣傳培訓(xùn)、財(cái)政業(yè)務(wù)改革等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)379.00萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)專線租賃、系統(tǒng)軟件維護(hù)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元。主要用于支付“三性”人員工資。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.60萬(wàn)元，比上一年減少5.40.00萬(wàn)元，降低6.00%。主要原因是在職人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少4.2萬(wàn)元，降低84.00%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額715.50萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類84.50萬(wàn)元，服務(wù)類631.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)637.93萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)32.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)526.56萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)79.37萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)272.67萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1500.45萬(wàn)元，其中，基本支出839.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出661.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx