2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心
部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心
部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付工作方針、政策，擬訂全區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付工作規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃的監(jiān)督管理，接收國(guó)庫(kù)股核批的預(yù)算單位用款計(jì)劃，復(fù)核部門(mén)預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃，監(jiān)控部門(mén)預(yù)算指標(biāo)及用款計(jì)劃余額。
（三）負(fù)責(zé)辦理財(cái)政資金支付，接收并審核預(yù)算單位報(bào)送的財(cái)政直接支付申請(qǐng)，核定財(cái)政直接支付金額，開(kāi)具財(cái)政直接支付指令；按用款計(jì)劃下達(dá)財(cái)政授權(quán)支付額度通知，監(jiān)督代理銀行辦理財(cái)政資金直接支付與財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)。
（四）監(jiān)管各類(lèi)賬戶(hù)使用范圍；負(fù)責(zé)公務(wù)卡制定改革工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、支付股、會(huì)計(jì)股、審核股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)決算。
第二部分
2021年部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為74.08萬(wàn)元。與上年相比，減少20.05萬(wàn)元，減少21.3%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮行政開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)74.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入74.08萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)74.08萬(wàn)元，其中：基本支出74.08萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為74.08萬(wàn)元，與上年相比，減少20.05萬(wàn)元,減少21.3%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮行政開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出74.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少20.05萬(wàn)元，減少21.3%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮行政開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出74.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出62.48萬(wàn)元，占84.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出4.10萬(wàn)元，占5.53%;衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出3.34萬(wàn)元，占4.51%;住房保障支出（類(lèi)）支出4.15萬(wàn)元，占5.62%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為90.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為74.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.5%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.34萬(wàn)元，支出決算為62.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是有人員年中退體，相關(guān)費(fèi)用減少；二是厲行節(jié)約，壓縮行政開(kāi)支。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.82萬(wàn)元，支出決算為3.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.41萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中將此項(xiàng)支出計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.38萬(wàn)元，支出決算為0.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.04萬(wàn)元，支出決算為2.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.62萬(wàn)元，支出決算為0.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出計(jì)入部分事業(yè)運(yùn)行支出。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.86萬(wàn)元，支出決算為4.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)部分支出計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出74.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.57萬(wàn)元，占基本支出的80.41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)14.51萬(wàn)元，占基本支出的19.59%，主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開(kāi)支，與上年相比減少0.03萬(wàn)元，減少11.54%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓19人次，主要是業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)人員處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)問(wèn)題發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元0，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.51萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少4.59 萬(wàn)元，降低24.03%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮行政開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額3.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.2 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.6萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為90.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為74.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.52%。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：良好，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc