岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心
2023年度部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政資金管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)項(xiàng)目資金管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)項(xiàng)目資金的合理、高效、安全使用，及項(xiàng)目資金的及時(shí)劃撥，并統(tǒng)計(jì)監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況。
3、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)2人，其中：在編在崗人員2人，無(wú)離退休人員。1名資金中心副主任，1名會(huì)計(jì)。實(shí)行獨(dú)立核算，因人員較少，暫時(shí)也未內(nèi)設(shè)其他股室。
2、下屬事業(yè)單位：我部門屬于財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬事業(yè)單位。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算34.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款34.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。收入較去年減少17.50萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整、人員減少，且工作安排調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算34.07萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)26.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.13萬(wàn)元，住房保障支出2.06萬(wàn)元。支出較去年增加減少17.50萬(wàn)元，其中基本支出減少14.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整、人員減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闇p少業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算34.07萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出26.56萬(wàn)元，占77.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.32萬(wàn)元，占12.68%；衛(wèi)生健康支出1.13萬(wàn)元，占3.32%；住房保障支出2.06萬(wàn)元，占6.04%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為31.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出3.60萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，其中：其他財(cái)政事務(wù)支出3萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目管理等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.30萬(wàn)元，降低100%，主要原因是主要是嚴(yán)格規(guī)章制度，厲行勤儉節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類1.70萬(wàn)元，服務(wù)類1.30萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為34.07萬(wàn)元，其中，基本支出31.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx