2022年度岳陽樓區(qū)財政資金服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)財政資金服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)財政資金服務中心部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行上級的財政資金管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)項目資金管理辦法，經批準后組織實施。
（二）負責全區(qū)項目資金的合理、高效、安全使用，及項目資金的及時劃撥，并統(tǒng)計監(jiān)督項目資金的使用情況。
（三）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2022年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心部門內設機構包括：岳陽樓區(qū)財政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級領導職數1名，正股級領導職數1名�，F有人數3人，其中：在職編制3人。實行獨立核算，因人員較少，暫時也未內設其他股室。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心本級。 本單位無獨立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為48.23萬元。與上年相比，減少26.89萬元，減少35.80%，主要是因為因為本年人員減少導致人員工資及公用經費減少，工作職能調整導致項目開支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計48.23萬元，其中：財政撥款收入48.23萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計48.23萬元，其中：基本支出47.70萬元，占98.90%；項目支出0.53萬元，占1.10%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為48.23萬元，與上年相比，減少26.89萬元，減少35.80%，主要是因為本年人員減少導致人員工資及公用經費減少，工作職能調整導致項目開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出48.23萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少26.89萬元，減少35.80%，主要是因為本年人員減少導致人員工資及公用經費減少，工作職能調整導致項目開支減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出48.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出41.48萬元，占86.00%；社會保障和就業(yè)支出3.12萬元，占6.50%；衛(wèi)生健康支出1.46萬元，占3.00%；住房保障支出2.17萬元，占4.50%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為51.57萬元，支出決算數為48.23萬元，完成年初預算的93.52%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為35.31萬元，支出決算為40.95萬元，完成年初預算的115.97%。決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數提標。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）
年初預算為6.00萬元，支出決算為0.53萬元，完成年初預算的8.83%。決算數小于年初預算數的主要原因是：因疫情原因，計劃的業(yè)務培訓學習活動未能按期開展。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.00萬元，支出決算為2.88萬元，完成年初預算的96.00%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為1.5萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：經費調整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.19萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預算的47.37%。決算數小于年初預算數的主要原因是：工傷保險基數減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為1.81萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預算的80.66%。決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。決算數小于年初預算數的主要原因是：公務員醫(yī)療暫停繳納。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為3.33萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預算的65.17%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出47.70萬元，其中：
人員經費43.18萬元，占基本支出的90.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費4.52萬元，占基本支出的9.47%，主要包括辦公費、印刷費、委托業(yè)務費、工會經費和其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.3萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是單位節(jié)約開支，減少公務接待，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額2.56萬元，其中：政府采購貨物支出1.96 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.56萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出48.22萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出48.22萬元，其中：基本支出47.7萬元，項目支出0.52萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分90分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為90分。全年預算數為51.57萬元，執(zhí)行數為48.23萬元，完成預算的93.5%。績效目標完成情況：一是我單位預決算報告，政府綜合財務報告等財務報告均能按時出具，并及時在政府門戶網站上公開；二是預算執(zhí)行按月份均勻發(fā)生，各項財務報告數字準確，監(jiān)督城建項目資金及時撥付，各項工作均能高質量完成。發(fā)現的主要問題及原因：一是我單位績效評價存在的主要問題是在信息化時代，資金管理與信息化管理工具結合不夠，信息化管理系統(tǒng)建設過于分散；二是一些定性分析的指標主觀性太強，評價的結果會缺乏客觀性。下一步改進措施：一是優(yōu)化信息管理系統(tǒng)；二是集中財務數據；便于分析單位的財務狀況，也便于資金更加高效和安全的管理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)財政資金服務中心2022年度部門決算公開表.xlsx
