2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)編制城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。
（三）負(fù)責(zé)起草城建項目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實施項目資金月度收支計劃，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算，出具財務(wù)分析報告。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)助城建項目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。
（五）負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門對項目工程實施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對項目設(shè)計方案和施工圖的會審，參與項目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項目設(shè)計、施工、采購、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。
（六）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門審查城建工程項目的重大設(shè)計修改方案與工程變更，辦理項目前期費用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報；參與工程項目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。
（七）負(fù)責(zé)合同城建項目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗收，主持辦理工程項目移交管理工作。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、計劃財務(wù)股、工程技術(shù)股、投資服務(wù)股。本部門共有編制人數(shù)16人，實有18人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為295.88萬元。與上年相比，增加20.25萬元，增長7.35%，主要是因為人員增加導(dǎo)致工資收支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計295.88萬元，其中：財政撥款收入295.88萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計295.88萬元，其中：基本支出295.88萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為295.88萬元，與上年相比，增加20.25萬元,增長7.35%，主要是因為人員增加導(dǎo)致工資收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出295.88萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加20.25萬元，增長7.35%，主要是因為人員增加導(dǎo)致工資支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出295.88萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出18.61萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類）支出9.35萬元，占3.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出252.94萬元，占85.49%；住房保障（類）支出14.98萬元，占5.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為288.77萬元，支出決算數(shù)為295.88萬元，完成年初預(yù)算的102.46%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為17.08萬元，支出決算為17.68萬元，完成年初預(yù)算的103.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人保障金計入該項目。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為8.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為9.35萬元，完成年初預(yù)算的116.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位工作人員增加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為233.88萬元，支出決算為252.94萬元，完成年初預(yù)算的108.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、財政對工傷保險基金的補助計入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為19.27萬元，支出決算為14.98萬元，完成年初預(yù)算的77.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員調(diào)離。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出295.88萬元，其中：
人員經(jīng)費250.12萬元，占基本支出的84.53%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費45.76萬元，占基本支出的15.47%，主要包括辦公費、印刷費、電費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開支，與上年相比減少1.13萬元，減少113.00%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預(yù)算的114.00%。用于召開10次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為項目聯(lián)系會及其他業(yè)務(wù)會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的36.00%。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為相關(guān)職能培訓(xùn)。
舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額35.23萬元，其中：政府采購貨物支出35.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.23萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出295.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出295.88萬元，其中：基本支出267.88萬元，項目支出28.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金28.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為295.88萬元，執(zhí)行數(shù)為295.88萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是全年監(jiān)督下屬國有企業(yè)及時歸還債務(wù)未有逾期，二是將政府移交的64宗資產(chǎn)完成移交接收，監(jiān)督經(jīng)建投完成相關(guān)工程款的支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資產(chǎn)處置工作推行較難，主要原因還是在于各部門配合度不夠；二是監(jiān)督力度不夠，主要原因在于對政策的理解不夠。下一步改進(jìn)措施：一是我們將堅決落實區(qū)政府“四個強化”要求，進(jìn)一步理順政企關(guān)系，理清工作思路，努力監(jiān)督推動集團(tuán)公司實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展；二是2023年，我們將加大監(jiān)督所屬企業(yè)融資任務(wù)；并適度參與舊改工作；推動實體化運營等。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2022年度整體績效自評.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xls