2023年度岳陽市城西清掃保潔管理所部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城西清掃保潔管理所部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城西清掃保潔管理所部門概況
一、部門職責
（一）負責東茅嶺路、巴陵路、火車站立交橋、武廣東站以北、京廣鐵路以西中心城區(qū)主干道的清掃保潔、沖洗降塵、人力垃圾中轉、隔離樁清洗、果皮筒清掏以及公廁的維護和管理工作;
（二）負責所屬機械、車輛等設備的維護、保養(yǎng)及安全工作:
（三）負責環(huán)衛(wèi)宣傳教育和市容衛(wèi)生督導工作;
（四）負責推進清掃保潔市場化運作工作;
（五）負責上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市城西清掃保潔管理所單位內設機構包括：人秘股、計財股、考評辦、安全股。現(xiàn)有事業(yè)編52人，實有事業(yè)編人員50人，企業(yè)編42人，退休人員85人，合同工1人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市城西清掃保潔管理所2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城西清掃保潔管理所本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為4406.91萬元。與上年相比，增加1114.24萬元，增長33.84%，主要是因為：（1）、原岳陽市城南清掃保潔管理所機構改革，單位下沉到南湖新區(qū)，原屬于該單位管轄的環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積和工作范圍劃撥了一部分到我單位，我單位環(huán)衛(wèi)保潔臨聘人員增加，經(jīng)費開支增大；（2）、環(huán)衛(wèi)清掃保潔特種車輛已全部過戶到單位名下，車輛相關費用開支增大。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4406.91萬元，其中：財政撥款收入4377.73萬元，占99.34%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入29.18萬元，占0.66%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4404.12萬元，其中：基本支出907.23萬元，占20.60%；項目支出3496.89萬元，占79.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4377.73萬元與上年相比，增加1243.41萬元，增長39.67%，主要是因為：（1）、原岳陽市城南清掃保潔管理所機構改革，單位下沉到南湖新區(qū)，原屬于該單位管轄的環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積和工作范圍劃撥了一部分到我單位，我單位環(huán)衛(wèi)保潔臨聘人員增加，經(jīng)費開支增大；（2）、環(huán)衛(wèi)清掃保潔特種車輛已全部過戶到單位名下，車輛相關費用開支增大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4377.73萬元，占本年支出合計的99.40%，與上年相比，財政撥款支出增加1243.41萬元，增長39.67%，主要是因為：（1）、原岳陽市城南清掃保潔管理所機構改革，單位下沉到南湖新區(qū)，原屬于該單位管轄的環(huán)衛(wèi)清掃保潔面積和工作范圍劃撥了一部分到我單位，我單位環(huán)衛(wèi)保潔臨聘人員增加，經(jīng)費開支增大；（2）、環(huán)衛(wèi)清掃保潔特種車輛已全部過戶到單位名下，車輛相關費用開支增大。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出4377.73萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出657.61萬元，占15.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出214.16萬元，占4.89%；衛(wèi)生健康（類）支出31.76萬元，占0.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3423.89萬元，占78.21%；住房保障（類）支出50.31萬元，占1.15%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3245.12萬元，支出決算數(shù)為4377.73萬元，完成年初預算的134.90%，其中：
1、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為657.61萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調劑的城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生治理專項經(jīng)費。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為185.20萬元，支出決算為125.95萬元，完成預算數(shù)的68.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分支出計入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為67.52萬元，支出決算為66.79萬元，完成年初預算數(shù)的98.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動，總人數(shù)沒變，但是調進調出的人員五險一金基數(shù)繳費有變化。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為33.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.71萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調劑的一季度和二季度就業(yè)補助資金。
6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.76萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計了財政對工傷保險基金的補助（項）。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為24.03萬元，支出決算為26.77萬元，完成年初預算數(shù)的111.40%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調劑了工資性支出預留專項指標。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.99萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結轉結余的2022年退休職工獨生子女費指標。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為2879.03萬元，支出決算為3421.89萬元，完成年初預算數(shù)的118.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：有財政有追加的2022年1月-9月退休人員生活補助和2022年績效獎勵款；然后財政還有調劑的工資性支出預留專項、環(huán)衛(wèi)清掃專項和城鄉(xiāng)社區(qū)治理專項經(jīng)費；決算時計了部分事業(yè)單位離退休（項）。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調劑的1-3月市容環(huán)境衛(wèi)生考核獎勵經(jīng)費。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為50.64萬元，支出決算為50.31萬元，完成年初預算數(shù)的99.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動，總人數(shù)沒變，但是調進調出的人員五險一金基數(shù)繳費有變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出880.84萬元，其中:
人員經(jīng)費789.19萬元，占基本支出的89.60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費91.65萬元，占基本支出的10.40%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為200.32萬元，完成年初預算的6677.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；與上年相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為200.32萬元，完成預算的6677.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過戶到我單位名下，然后財政是通過這個指標下達支付使用的；與上年相比增加194.44萬元，增長3306.80%,增長主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過戶到我單位名下，然后財政是通過這個指標下達支付使用，所產生的車輛保險費、車輛油料費和修理費等。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算200.32萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為200.32萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市城西清掃保潔管理所購置公務用車0輛。公務用車運行維護費200.32萬元，主要是單位環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛的車輛修理費、車輛油料費、車輛保險費費及其他相關費用支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為73輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為1.47萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)50人，內容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額420.14萬元，其中：政府采購貨物支出364.25萬元、政府采購工程支出39.95萬元、政府采購服務支出15.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額420.14萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.14萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛73輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車73輛，其他用車主要是垃圾清運車輛和環(huán)境灑水車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出4377.73萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4404.13萬元，其中：基本支出907.24萬元，項目支出3496.89萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.63分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98.63分。全年預算數(shù)為4569.96萬元，執(zhí)行數(shù)為4404.13萬元，完成預算的96.37%�？冃繕送瓿汕闆r：1、將所轄內111座外借公廁的清掃保潔、設備維修工作納入本所范圍，制定公廁責任劃分表，落實生產責任，明確分工，定時定點進行督查，保證公廁清掃保潔工作及時高效，提高公廁服務質量。2、通過人車結合方式堅持揚塵霧炮車、灑水車每2小時作業(yè)一次，對中心城區(qū)冷水鋪、洞庭大道、巴陵中路、巴陵西路等45條主次干道的全覆蓋，全年共計出車30000余臺次。3、2023年，我所堅持每周對街面1278個垃圾容器、301臺作業(yè)收集板車進行常態(tài)化清洗。4、為建立和諧有序的服務型單位，我所共配設19座戶外愛心驛站，提供冰柜、空調、微波爐等設備為廣大戶外工作者帶來便利。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析：目前，我所存在的主要問題是公廁改造、增設問題。我所負責樓區(qū)范圍內獨立自管公廁43座，分別歸屬于二類和三類公廁。因建設年代久遠，設施陳舊老化，暫無法設置無障礙通道、專用殘疾蹲位和除嗅設備。另外借社會的111座公廁，由于經(jīng)費問題大部分單位不配合，無法達到迎檢標準，造成管理難度大。
下一步改進措施：在公廁設施陳舊、數(shù)量嚴重不足的情況下，為推動迎檢工作順利開展，需加大財政投入，推動新環(huán)衛(wèi)省編定額核算，逐步將老城區(qū)三類公廁提質改造，配套相應設備，并由市級統(tǒng)籌規(guī)劃，在中心城區(qū)公廁嚴重缺少路段的綠化用地新建一批高標準一類公廁。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市城西清掃保潔管理所部門決算說明.docx
2023年自評表格(岳陽市城西清掃保潔管理所).docx